Kassenbuch Vorlage für Excel

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Kostenlose Excel Kassenbuch-Vorlage für die Schweiz

In der Schweiz müssen Unternehmen Bargeldgeschäfte rechtskonform dokumentieren. Dies bedeutet, dass alle Bargeld-Einnahmen und Ausgaben lückenlos aufgezeichnet werden müssen.

Dazu verwenden Unternehmer oder auch Vereine ein sogenanntes Kassenbuch. Im Kassenbuch werden Einnahmen und Ausgaben einander gegenüber gestellt.

Ein Kassenbuch ist ein wichtiges Werkzeug, um sämtliche Einnahmen und Ausgaben zu erfassen und zu verwalten. Es ist ein unerlässliches Hilfsmittel für Unternehmen und Vereine aller Grössen, um den Überblick über die Finanzen zu behalten. Ein gut geführtes Kassenbuch ermöglicht es Unternehmern, ihre finanzielle Situation genau zu analysieren und fundierte Entscheidungen über künftige Investitionen und Geschäftstätigkeiten zu treffen.

Kassenbücher enthalten alle relevanten Informationen über Einnahmen und Ausgaben dadurch, dass jede Transaktion sorgfältig erfasst und dokumentiert wird. Kassenbücher können für kleine Unternehmen ebenso nützlich sein wie für grosse Konzerne und sind ein unverzichtbarer Bestandteil jedes erfolgreichen Unternehmens.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wer ein Kassenbuch führen muss.

Folgende Daten sind in einem Kassenbuch zu erfassen:

1. Eindeutige Buchungsnummer / Belegnummer
2. Datum von Einnahme oder Ausgabe
3. Buchungstext bzw. Buchungsbetreff. Bitte bezeichnen Sie die Einnahme korrekt und nachvollziehbar
4. Konkreter Betrag (Einnahme oder Ausgabe) in Schweizer Franken. Die Einheit CHF wird in dieser Vorlage automatisch eingetragen

Kassenbuch Vorlage

Auf Briefvorlagen.ch können Sie eine bestens erprobte Excel Kassenbuchvorlage direkt und kostenlos herunterladen.

Achtung: Für Unternehmen ist die elektronische Führung des Kassenbuchs direkt in MS Excel nicht zulässig. Der Grund dafür ist, dass Buchungen im Nachhinein verändert werden können, ohne Spuren zu hinterlassen. Wenn Sie also als Unternehmen diese Kassenbuchvorlage verwenden möchten, müssen Sie die Vorlage ausdrucken und von Hand nachführen.

Anleitung – Kassenbuch verwenden

1. Laden Sie zunächst die Excel-Kassenbuchvorlage auf Ihren Computer herunter.
2. Erfassen Sie die Periode für die Gültigkeit des Kassenbuchs (von – bis)
3. Erfassen Sie den Saldo-Vortrag auf der ersten Zeile. Der Betrag muss in der Saldo-Spalte eingetragen werden.
4. Pro Buchung sind folgende Daten zu erfassen:
   1. Eindeutige Belegnummer. Diese Nummer muss mit der physischen Belegnummer korrespondieren!
   2. Datum der Buchung
   3. Betreff der Buchung. Hier ist es wichtig, dass auch für Dritte nachvollziehbar ist, um welchen Gegenstand es sich handelt.
   4. Betrag der Buchung Soll oder Haben (Ausgabe oder Einnahme) mit Franken und Rappen. In dieser Kassenbuch-Vorlage wird die CHF Währung automatisch eingetragen.
   5. Saldo per Buchung. Der Saldo ist der aktuelle Kassenstand. Der Saldo wird in dieser Kassenbuch-Vorlage automatisch errechnet. Der Vorteil am aktuellen Saldo ist, dass Sie jederzeit einen Kassensturz machen können.
5. Nachdem Sie die Buchungen im Kassenbuch eingetragen haben, müssen Sie das Kassenbuch speichern und gegebenenfalls ausdrucken. Wir empfehlen Ihnen das Kassenbuch stets aktuell zu halten. Tragen Sie Buchungen immer sofort ein. Nur so haben Sie Gewähr, dass der Saldo mit Ihrem echten Kassenbestand übereinstimmt.
6. Speichern Sie die Vorlage ebenfalls auf Ihrem Computer oder laden Sie bei Bedarf eine neue Vorlage auf Briefvorlagen.ch herunter.